Qué pasó esta semana
La semana 28 (7–11 julio) fue bajista con fuerza. El precio cayó desde la zona de 30,000 hasta testear el VAL semanal (Value Area Low: límite inferior del área de valor del perfil de volumen semanal) en 29,492. El viernes cerró sin recuperación.
El VP Semanal quedó así: VAH 29,732.75 | VPOC 29,700.00 | VWAP 29,630.75 | VAL 29,492.50. El precio cerró la semana bajo el VPOC (Volume Point of Control: precio con mayor volumen negociado) y bajo el VWAP (Volume Weighted Average Price: promedio ponderado por volumen) — estructura bajista confirmada.
En lo macro, los miembros de la Fed mantuvieron un tono cauteloso sobre recortes de tasas durante la semana, y la tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz añadió ruido al mercado.
Lo que heredamos: el mercado salió del área de valor semanal por abajo. Eso es oferta institucional dominante.
Por qué importa para el NQ
El IB (Initial Balance: rango de la primera hora de operación RTH) de hoy lunes cerró con IBH 29,737.25 e IBL 29,488.50 — rango de 248.75 pts. Durante el IB se detectaron dos Big Trades BUY (órdenes de volumen institucional detectadas por BigTradeLevelsBBSv1) en zona de 29,544–29,575 — intento de absorción en el piso.
No alcanzó. Después del cierre del IB el precio perforó el IBL y opera en zona de 29,440 con delta acumulado de -6,676 — presión vendedora dominante en la tarde.
El área de valor mensual de julio: VAH 30,076.25 | VPOC 29,900.00 | VWAP 29,745.50 | VAL 29,387.25. El precio opera bajo el VWAP mensual y se aproxima al VAL mensual en 29,387 — el soporte estructural del mes.
Si el precio no recupera 29,488–29,542 (IBL + ON Low + zona de Big Trades BUY), los soportes siguientes son 29,395 (Price Gap 8-jul) y 29,372 (VAL mensual, Hold 65%). Por arriba, el VPOC semanal en 29,650 y el IBH en 29,737 son las resistencias inmediatas.
Esto es contexto, no una señal de entrada.
Ruta de la semana
Esta es la semana macro más cargada del mes. Tres días consecutivos con eventos de alto impacto.
Martes 14 de julio — el día clave:
8:30 AM — CPI de junio. El dato de inflación más importante del mes. El consenso espera CPI m/m de -0.1% (previo 0.5%) y CPI y/y de 3.8% (previo 4.2%). Si la inflación confirma moderación, el mercado reprecia expectativas de recorte de tasas — históricamente positivo para el Nasdaq. Si sorprende al alza, presión bajista adicional sobre un mercado que ya viene débil.
10:00 AM — El Chairman de la Fed Warsh testifica. Noventa minutos después del CPI, el presidente de la Fed habla ante el Congreso. La combinación CPI + testimonio en la misma mañana puede generar movimientos de 400–600 pts en el NQ.
Miércoles 15 de julio:
8:30 AM — Core PPI y PPI. Inflación mayorista — anticipa presiones de precios futuras.
10:00 AM — Warsh testifica de nuevo (segundo día ante el Congreso).
2:00 PM — Beige Book. El reporte económico regional de la Fed.
Jueves 16 de julio:
8:30 AM — Retail Sales y Unemployment Claims. Lectura directa de la salud del consumidor americano. El consenso espera Retail Sales m/m de 0.2%.
Viernes 17 de julio:
10:00 AM — Consumer Sentiment (UoM preliminar). Cierra la semana con la lectura de confianza del consumidor.
Bajista con evento binario por delante. El precio bajo el VWAP mensual, bajo el VPOC semanal y con delta negativo hoy confirma presión vendedora. Pero con el CPI de mañana a las 8:30 AM, la estructura actual puede cambiar por completo en minutos. Los dos Big Trades BUY del IB de hoy en zona 29,544–29,575 son el único argumento comprador visible. La lectura correcta: esperar el dato, no anticiparlo. Esto es contexto, no una señal de entrada.
Zonas clave de la semana
| Precio | Tipo | Fortaleza | Descripción | Hold% |
|---|---|---|---|---|
| 30,085.50 | Short | Alta | VAH mensual — resistencia institucional máx mes | 65% |
| 29,737.25 | Both | Media | IBH día + zona decisión IB extreme | 71% |
| 29,650.00 | Both | Alta | VPOC semanal + HVN 10946t + control | 75% |
| 29,612.88 | Long | Alta | IB Mid + VAL overnight — valor aceptado | 84% |
| 29,585.00 | Long | Alta | VPOC prev cerrado + HVN 10946-tick | 75% |
| 29,564.00 | Long | Media | VAL semanal + VAL ON zona | 65% |
| 29,372.25 | Long | Alta | VAL mensual — soporte estructural máx mes | 65% |
Actividad institucional destacada
Durante el IB de hoy se detectaron dos Big Trades BUY en zona de 29,544–29,575 — volúmenes institucionales en el piso del IB, coincidiendo con el ON Low y la zona del VAL semanal. El patrón sugiere intento de absorción.
No fue suficiente. La rotura posterior del IBL indica que la oferta institucional dominó sobre la demanda detectada en la primera hora. Cuando la absorción falla, el mensaje es tan valioso como cuando funciona: los vendedores tienen el control por ahora.
Los niveles exactos y el análisis detallado de cada Big Trade son contenido exclusivo para alumnos de Bulls & Bears School.
Lo que dicen los gráficos hoy
Vista semanal (Mapa VP-30M): La semana 28 muestra estructura bajista clara — caída desde zona de 30,000 hasta el VAL semanal en 29,492. El perfil de la semana 29 (hoy) arranca con rango de 647.75 pts, precio operando en el extremo inferior. El VAH semanal actual en 29,732.75 es la resistencia inmediata.
Vista mensual (Mapa VP-1H): Julio muestra VAH 30,076.25, VPOC 29,900 y VAL 29,387.25. El precio opera bajo el VWAP mensual (29,745) acercándose al VAL mensual — el soporte estructural del mes. Una defensa de esa zona con volumen sería la primera señal técnica compradora de julio.
Chart del lunes post-IB (1597 ticks): IB con IBH 29,737.25 e IBL 29,488.50. Dos Big Trades BUY en zona 29,544–29,575 durante el IB. Tras el cierre de la primera hora el precio perforó el IBL, delta acumulado -6,676, y opera en 29,440 con presión bajista sostenida.
Conclusión educativa
Esta semana enseña una de las lecciones más importantes del trading institucional: cuando hay un evento binario por delante (CPI + testimonio del Chairman en la misma mañana), la estructura técnica actual es provisional. Los niveles siguen siendo válidos como mapa — pero la dirección la define el dato.
El trader disciplinado no anticipa el CPI. Espera las 8:30 AM, deja que el mercado digiera el número, observa cómo reacciona el precio en las zonas clave — y recién ahí, con el order flow confirmando, toma decisiones. Operar antes del dato no es trading, es apuesta. La metodología BBS opera después de las 10:30 AM precisamente por esto: deja que el mercado muestre sus cartas primero.
Este análisis es exclusivamente educativo y fue elaborado por el equipo de Bulls & Bears School a partir de datos reales exportados de NinjaTrader 8. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni señal de trading. Operar futuros implica un riesgo significativo de pérdida de capital.